| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 662.00 | 11 932.00 | 47 730.00 | 59 662.00 |
AN Terrains | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
AP Constructions | 237 690.00 | 35 654.00 | 202 037.00 | 237 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 399.00 | 30 698.00 | 106 702.00 | 137 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 912.00 | 151 634.00 | 403 278.00 | 554 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BZ Autres créances | 46 478.00 | | 46 478.00 | 46 478.00 |
CF Disponibilités | 286 071.00 | | 286 071.00 | 286 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 863.00 | | 342 863.00 | 342 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 775.00 | 151 634.00 | 746 141.00 | 897 775.00 |
CU Autres participations | 82 850.00 | 73 350.00 | 9 500.00 | 82 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 945.00 | | | 361 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | | | 167.00 |
DH Report à nouveau | 302 911.00 | | | 302 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 303.00 | | | -24 303.00 |
DL TOTAL (I) | 642 395.00 | | | 642 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 746.00 | | | 103 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 141.00 | | | 746 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 281.00 | | 255 281.00 | 255 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 281.00 | | 255 281.00 | 255 281.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 713.00 | | | 320 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 016.00 | | | 345 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 303.00 | | | -24 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 953.00 | 73 350.00 | 36 324.00 | 548 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 850.00 | 82 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 715.00 | 554 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 59 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 325.00 | 412 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | 59 662.00 | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 401.00 | | 36 324.00 | 415 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 012.00 | 73 350.00 | -59 662.00 | 133 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 684.00 | 27 734.00 | 13 839.00 | 53 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 1 228.00 | 540.00 | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 144.00 | 26 505.00 | 13 299.00 | 53 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 350.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 73 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VC Groupe et associés | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 918.00 | 14 979.00 | 62 763.00 | 85 918.00 |
VI Groupe et associés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 746.00 | 32 807.00 | 62 763.00 | 103 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
ST Autres comptes | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 812.00 | | | 812.00 |
YT Sous‐traitance | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 176.00 | | | 71 176.00 |