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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 575.00 | | 53 575.00 | 53 575.00 |
AP Constructions | 102 175.00 | 411.00 | 101 764.00 | 102 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 223.00 | 16 704.00 | 26 519.00 | 43 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 473.00 | 17 114.00 | 196 358.00 | 213 473.00 |
BZ Autres créances | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CF Disponibilités | 285 615.00 | | 285 615.00 | 285 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 894.00 | | 288 894.00 | 288 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 367.00 | 17 114.00 | 485 252.00 | 502 367.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 945.00 | | | 361 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | | | 167.00 |
DH Report à nouveau | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 610.00 | | | 58 610.00 |
DL TOTAL (I) | 476 480.00 | | | 476 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236.00 | | | 236.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 252.00 | | | 485 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 164.00 | | | 423 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 164.00 | | | 423 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 257.00 | | | 254 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 265.00 | | | 307 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 899.00 | | | 115 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 598.00 | | | 425 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 988.00 | | | 366 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 610.00 | | | 58 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 522.00 | | 180 567.00 | 428 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 699.00 | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 616.00 | 213 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 917.00 | 198 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 140.00 | | 155 750.00 | 413 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 382.00 | | 24 817.00 | 15 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 246.00 | 67 227.00 | 141 359.00 | 91 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 246.00 | 67 227.00 | 141 359.00 | 91 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VI Groupe et associés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 939.00 | | | 70 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
ST Autres comptes | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
YT Sous‐traitance | 66.00 | | | 66.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305.00 | | | 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 042.00 | | | 38 042.00 |