| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
AP Constructions | 237 690.00 | 43 576.00 | 194 114.00 | 237 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 140.00 | 47 670.00 | 90 470.00 | 138 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 522.00 | 91 246.00 | 337 276.00 | 428 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BZ Autres créances | 51 733.00 | | 51 733.00 | 51 733.00 |
CF Disponibilités | 186 286.00 | | 186 286.00 | 186 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 845.00 | | 262 845.00 | 262 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 367.00 | 91 246.00 | 600 121.00 | 691 367.00 |
CU Autres participations | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 945.00 | | | 361 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | | | 167.00 |
DH Report à nouveau | 278 609.00 | | | 278 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 525.00 | | | -124 525.00 |
DL TOTAL (I) | 517 870.00 | | | 517 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 939.00 | | | 70 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 251.00 | | | 82 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 121.00 | | | 600 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 012.00 | | | 133 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 012.00 | | | 133 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 350.00 | | | -73 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 369.00 | | | 175 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 894.00 | | | 299 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 525.00 | | | -124 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 562.00 | | 6 623.00 | 481 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 662.00 | 428 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 662.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 399.00 | | 741.00 | 412 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 5 882.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 284.00 | 72 625.00 | 59 662.00 | 78 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 932.00 | 47 730.00 | 59 662.00 | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 351.00 | 24 895.00 | | 66 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 350.00 | 73 350.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 350.00 | 73 350.00 | |
UG ‐ Financières | | | 73 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VB T. V. A. | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VC Groupe et associés | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 939.00 | 15 257.00 | 55 682.00 | 70 939.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 251.00 | 26 569.00 | 55 682.00 | 82 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
ST Autres comptes | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
YT Sous‐traitance | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 139.00 | | | 85 139.00 |