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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AN Terrains | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
AP Constructions | 237 690.00 | 19 808.00 | 217 882.00 | 237 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 389.00 | 27 398.00 | 119 991.00 | 147 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 990.00 | 47 745.00 | 524 245.00 | 571 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BZ Autres créances | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CF Disponibilités | 270 049.00 | | 270 049.00 | 270 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 594.00 | | 287 594.00 | 287 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 584.00 | 47 745.00 | 811 839.00 | 859 584.00 |
CU Autres participations | 134 012.00 | | 134 012.00 | 134 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 945.00 | | | 361 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | | | 167.00 |
DH Report à nouveau | 313 814.00 | | | 313 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
DL TOTAL (I) | 681 625.00 | | | 681 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 058.00 | | | 115 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 213.00 | | | 130 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 839.00 | | | 811 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 612.00 | | 86 612.00 | 86 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 612.00 | | 86 612.00 | 86 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 037.00 | |
GE Autres charges | | | 16 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | | | 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 269.00 | | | 121 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 244.00 | | | 117 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 664.00 | -99 673.00 | | 671 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 389.00 | | | 422 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 735.00 | -99 673.00 | | 248 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 709.00 | 27 037.00 | | 20 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 169.00 | 27 037.00 | | 20 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 058.00 | 14 435.00 | 60 485.00 | 115 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 594.00 | 17 545.00 | 15 049.00 | 32 594.00 |
VW T.V.A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 213.00 | 29 590.00 | 60 485.00 | 130 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
ST Autres comptes | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 772.00 | | | 61 772.00 |