| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AH Fonds commercial | 149 933.00 | | 149 933.00 | 149 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 272.00 | 50 806.00 | 2 465.00 | 53 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 973.00 | 6 837.00 | 26 136.00 | 32 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 223 327.00 | | 223 327.00 | 223 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 706.00 | 59 256.00 | 402 450.00 | 461 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 853.00 | | 48 853.00 | 48 853.00 |
CF Disponibilités | 187 791.00 | | 187 791.00 | 187 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 976.00 | | 304 976.00 | 304 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 683.00 | 59 256.00 | 707 427.00 | 766 683.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 995.00 | 264 995.00 | | 264 995.00 |
DH Report à nouveau | 236 569.00 | 271 116.00 | | 236 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 465.00 | 102 454.00 | | 111 465.00 |
DL TOTAL (I) | 621 829.00 | 647 364.00 | | 621 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 186.00 | 384.00 | | 7 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 303.00 | 55 432.00 | | 37 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 108.00 | 19 599.00 | | 41 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 597.00 | 75 416.00 | | 85 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 427.00 | 722 780.00 | | 707 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 378.00 | 4 878.00 | | 54 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 765.00 | 4 878.00 | | 52 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |