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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AH Fonds commercial | 149 933.00 | | 149 933.00 | 149 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 522.00 | 54 920.00 | 601.00 | 55 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 240.00 | 18 377.00 | 28 863.00 | 47 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 254 886.00 | 74 909.00 | 179 977.00 | 254 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 350 287.00 | | 350 287.00 | 350 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 691.00 | | 491 691.00 | 491 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 577.00 | 74 909.00 | 671 668.00 | 746 577.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
DH Report à nouveau | 256 064.00 | 172 111.00 | | 256 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 075.00 | 233 953.00 | | 205 075.00 |
DL TOTAL (I) | 534 933.00 | 479 859.00 | | 534 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 600.00 | 63 826.00 | | 49 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 174.00 | 28 971.00 | | 45 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 960.00 | 106 420.00 | | 24 960.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 2 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 735.00 | 201 218.00 | | 136 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 668.00 | 681 077.00 | | 671 668.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 202.00 | 4 486.00 | 779.00 | 71 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 590.00 | 4 486.00 | 779.00 | 69 590.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 604.00 | 88 604.00 | | 88 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 604.00 | 88 604.00 | | 88 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 735.00 | 136 735.00 | | 136 735.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |