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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AH Fonds commercial | 149 933.00 | | 149 933.00 | 149 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 212.00 | 54 124.00 | 1 088.00 | 55 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 034.00 | 15 467.00 | 25 567.00 | 41 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 271.00 | 71 202.00 | 180 068.00 | 251 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 139 507.00 | | 139 507.00 | 139 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 351 681.00 | | 351 681.00 | 351 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 009.00 | | 501 009.00 | 501 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 279.00 | 71 202.00 | 681 077.00 | 752 279.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 995.00 | 264 995.00 | | 64 995.00 |
DH Report à nouveau | 172 111.00 | 172 111.00 | | 172 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 953.00 | 111 961.00 | | 233 953.00 |
DL TOTAL (I) | 479 859.00 | 557 866.00 | | 479 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 826.00 | 74 799.00 | | 63 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 971.00 | 16 683.00 | | 28 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 420.00 | 38 548.00 | | 106 420.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 3 133.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 218.00 | 133 164.00 | | 201 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 077.00 | 691 030.00 | | 681 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 097.00 | 4 471.00 | | 68 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 484.00 | 4 471.00 | | 66 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 421.00 | 106 421.00 | | 106 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 628.00 | 141 628.00 | | 141 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 528.00 | 141 628.00 | 2 900.00 | 144 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 218.00 | 201 218.00 | | 201 218.00 |