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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AH Fonds commercial | 149 933.00 | | 149 933.00 | 149 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 522.00 | 55 445.00 | 76.00 | 55 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 967.00 | 24 530.00 | 26 437.00 | 50 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 624.00 | 81 588.00 | 177 037.00 | 258 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 60 379.00 | | 60 379.00 | 60 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 531 212.00 | | 531 212.00 | 531 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 318.00 | | 656 318.00 | 656 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 942.00 | 81 588.00 | 833 355.00 | 914 942.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
DH Report à nouveau | 353 139.00 | 256 064.00 | | 353 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 012.00 | 205 075.00 | | 264 012.00 |
DL TOTAL (I) | 690 946.00 | 534 933.00 | | 690 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 113.00 | 49 600.00 | | 30 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 222.00 | 45 174.00 | | 55 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 074.00 | 24 960.00 | | 55 074.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 17 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 409.00 | 136 735.00 | | 142 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 355.00 | 671 668.00 | | 833 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 886.00 | | 3 738.00 | 254 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 545.00 | | | 151 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 761.00 | | 3 728.00 | 102 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | 10.00 | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 909.00 | 6 678.00 | | 74 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 297.00 | 6 678.00 | | 73 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 409.00 | 142 409.00 | | 142 409.00 |