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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AH Fonds commercial | 149 933.00 | | 149 933.00 | 149 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 522.00 | 55 522.00 | | 55 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 666.00 | 29 390.00 | 23 276.00 | 52 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 303.00 | 86 524.00 | 173 779.00 | 260 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 691 052.00 | | 691 052.00 | 691 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 195.00 | | 776 195.00 | 776 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 498.00 | 86 524.00 | 949 974.00 | 1 036 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
DH Report à nouveau | 417 151.00 | 353 139.00 | | 417 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 058.00 | 264 012.00 | | 318 058.00 |
DL TOTAL (I) | 809 004.00 | 690 946.00 | | 809 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 787.00 | 30 113.00 | | 41 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 697.00 | 55 222.00 | | 60 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 487.00 | 55 074.00 | | 36 487.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 970.00 | 142 409.00 | | 140 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 974.00 | 833 355.00 | | 949 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 624.00 | | 2 548.00 | 258 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 570.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 869.00 | | 260 303.00 | 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | 108 188.00 | 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 545.00 | | | 151 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 489.00 | | 2 548.00 | 106 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 588.00 | 5 786.00 | 849.00 | 81 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 975.00 | 5 786.00 | 849.00 | 79 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 970.00 | 140 970.00 | | 140 970.00 |