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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
AH Fonds commercial | 130 959.00 | | 130 959.00 | 130 959.00 |
AP Constructions | 214 123.00 | 142 224.00 | 71 899.00 | 214 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 817.00 | 262 147.00 | 121 670.00 | 383 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 845.00 | 166 562.00 | 85 283.00 | 251 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 707.00 | 583 102.00 | 413 605.00 | 996 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 949.00 | | 55 949.00 | 55 949.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 844 660.00 | 76 607.00 | 768 052.00 | 844 660.00 |
BZ Autres créances | 134 540.00 | | 134 540.00 | 134 540.00 |
CF Disponibilités | 96 144.00 | | 96 144.00 | 96 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 890.00 | 76 607.00 | 1 083 283.00 | 1 159 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 597.00 | 659 709.00 | 1 496 888.00 | 2 156 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 600.00 | 233 600.00 | | 233 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 712.00 | 3 564.00 | | 5 712.00 |
DG Autres réserves | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 667.00 | 2 148.00 | | -96 667.00 |
DL TOTAL (I) | 209 439.00 | 306 106.00 | | 209 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 553.00 | 365 236.00 | | 262 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 040.00 | 903 988.00 | | 685 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 198.00 | 334 475.00 | | 287 198.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | 11 691.00 | | 3 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 448.00 | 1 615 389.00 | | 1 287 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 888.00 | 1 921 496.00 | | 1 496 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 462.00 | | 76 244.00 | 959 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 996 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 849 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 129.00 | | | 143 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 540.00 | | 76 244.00 | 812 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 417.00 | 100 290.00 | 20 605.00 | 503 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 247.00 | 100 290.00 | 20 605.00 | 491 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 226.00 | 25 381.00 | | 51 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 226.00 | 25 381.00 | | 51 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 226.00 | 25 381.00 | | 51 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 040.00 | 685 040.00 | | 685 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UX Autres créances clients | 844 660.00 | | | 844 660.00 |
VB T. V. A. | 63 531.00 | | | 63 531.00 |
VC Groupe et associés | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 606.00 | 126 481.00 | 126 125.00 | 252 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 779.00 | | | 119 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 592.00 | 902 234.00 | 102 358.00 | 1 004 592.00 |
VW T.V.A. | 164 130.00 | 164 130.00 | | 164 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 448.00 | 1 161 323.00 | 126 125.00 | 1 287 448.00 |