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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
AH Fonds commercial | 130 959.00 | | 130 959.00 | 130 959.00 |
AP Constructions | 214 123.00 | 214 123.00 | | 214 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 638.00 | 390 427.00 | 47 211.00 | 437 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 947.00 | 222 102.00 | 171 844.00 | 393 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 250.00 | 836 465.00 | 354 785.00 | 1 191 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
BN En cours de production de biens | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 110.00 | 5 031.00 | 1 955 079.00 | 1 960 110.00 |
BZ Autres créances | 125 441.00 | | 125 441.00 | 125 441.00 |
CF Disponibilités | 1 249 526.00 | | 1 249 526.00 | 1 249 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 845.00 | 5 031.00 | 3 400 814.00 | 3 405 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 096.00 | 841 496.00 | 3 755 599.00 | 4 597 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 600.00 | 233 600.00 | | 233 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
DG Autres réserves | 509 130.00 | 319 037.00 | | 509 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 236.00 | 440 094.00 | | 734 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 367.00 | 1 016 131.00 | | 1 500 367.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 182.00 | 44 030.00 | | 185 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 499.00 | 1 084 800.00 | | 1 350 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 861.00 | 463 716.00 | | 592 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 458.00 | 33 355.00 | | 5 458.00 |
EA Autres dettes | 4 903.00 | 6 478.00 | | 4 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 322.00 | 20 665.00 | | 73 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 232.00 | 1 653 052.00 | | 2 212 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 599.00 | 2 712 183.00 | | 3 755 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 871.00 | 1 626 320.00 | | 2 125 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 662.00 | | 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 398.00 | | 194 007.00 | 1 027 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 494.00 | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 154.00 | 1 191 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 660.00 | 1 045 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 773.00 | | | 140 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 361.00 | | 194 007.00 | 880 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 893.00 | 50 232.00 | 28 660.00 | 814 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 079.00 | 50 232.00 | 28 660.00 | 805 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 270.00 | 4 721.00 | 2 960.00 | 3 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 270.00 | 4 721.00 | 2 960.00 | 3 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 270.00 | 4 721.00 | 2 960.00 | 46 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 721.00 | 2 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 499.00 | 1 350 499.00 | | 1 350 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 365.00 | 89 365.00 | | 89 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 382.00 | 68 382.00 | | 68 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 110.00 | 1 960 110.00 | | 1 960 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 111 981.00 | 111 981.00 | | 111 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 463.00 | 98 102.00 | 86 361.00 | 184 463.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 361.00 | | | 182 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 446.00 | 2 096 676.00 | 4 770.00 | 2 101 446.00 |
VW T.V.A. | 316 892.00 | 316 892.00 | | 316 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 232.00 | 2 125 871.00 | 86 361.00 | 2 212 232.00 |