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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
AH Fonds commercial | 130 959.00 | | 130 959.00 | 130 959.00 |
AP Constructions | 214 123.00 | 177 911.00 | 36 212.00 | 214 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 526.00 | 326 204.00 | 70 322.00 | 396 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 094.00 | 175 659.00 | 36 435.00 | 212 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 665.00 | 691 943.00 | 277 721.00 | 969 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
BN En cours de production de biens | 46 689.00 | | 46 689.00 | 46 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 121.00 | 24 164.00 | 1 577 956.00 | 1 602 121.00 |
BZ Autres créances | 137 550.00 | | 137 550.00 | 137 550.00 |
CF Disponibilités | 177 028.00 | | 177 028.00 | 177 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 949.00 | 24 164.00 | 1 994 784.00 | 2 018 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 614.00 | 716 107.00 | 2 272 507.00 | 2 988 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 600.00 | 233 600.00 | | 233 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
DG Autres réserves | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
DH Report à nouveau | -96 158.00 | -96 667.00 | | -96 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 251.00 | 509.00 | | 326 251.00 |
DL TOTAL (I) | 536 200.00 | 209 949.00 | | 536 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 349.00 | 155 511.00 | | 44 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 553.00 | 766 171.00 | | 1 184 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 868.00 | 210 457.00 | | 369 868.00 |
EA Autres dettes | 34 353.00 | 22 170.00 | | 34 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 183.00 | 122 332.00 | | 103 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 306.00 | 1 276 642.00 | | 1 736 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 507.00 | 1 486 591.00 | | 2 272 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 098.00 | 29 257.00 | | 12 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 624.00 | | 41 266.00 | 938 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 224.00 | 969 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 224.00 | 822 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 129.00 | | | 143 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 701.00 | | 41 266.00 | 791 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 883.00 | 81 284.00 | 10 224.00 | 620 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 714.00 | 81 284.00 | 10 224.00 | 608 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 194.00 | 5 840.00 | 59 869.00 | 78 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 194.00 | 5 840.00 | 59 869.00 | 78 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 194.00 | 5 840.00 | 59 869.00 | 78 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 840.00 | 59 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 553.00 | 1 184 553.00 | | 1 184 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 183.00 | 103 183.00 | | 103 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 121.00 | 1 573 353.00 | 28 767.00 | 1 602 121.00 |
VB T. V. A. | 106 338.00 | 106 338.00 | | 106 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 251.00 | 19 324.00 | 12 927.00 | 32 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 163.00 | 1 722 602.00 | 32 561.00 | 1 755 163.00 |
VW T.V.A. | 268 873.00 | 268 873.00 | | 268 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 306.00 | 1 723 379.00 | 12 927.00 | 1 736 306.00 |