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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
AH Fonds commercial | 130 959.00 | | 130 959.00 | 130 959.00 |
AP Constructions | 214 123.00 | 195 754.00 | 18 369.00 | 214 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 553.00 | 360 024.00 | 48 529.00 | 408 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 451.00 | 186 979.00 | 22 472.00 | 209 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 163.00 | 752 571.00 | 225 593.00 | 978 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
BN En cours de production de biens | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 170.00 | 13 639.00 | 886 532.00 | 900 170.00 |
BZ Autres créances | 53 828.00 | | 53 828.00 | 53 828.00 |
CF Disponibilités | 511 059.00 | | 511 059.00 | 511 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 356.00 | 13 639.00 | 1 501 718.00 | 1 515 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 520.00 | 766 209.00 | 1 727 311.00 | 2 493 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 600.00 | 233 600.00 | | 233 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 216.00 | 5 712.00 | | 17 216.00 |
DG Autres réserves | 185 344.00 | 66 755.00 | | 185 344.00 |
DH Report à nouveau | | -96 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 837.00 | 326 251.00 | | 289 837.00 |
DL TOTAL (I) | 726 037.00 | 536 200.00 | | 726 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 438.00 | 44 349.00 | | 13 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 927.00 | 1 184 553.00 | | 550 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 430.00 | 369 868.00 | | 357 430.00 |
EA Autres dettes | 48 985.00 | 34 353.00 | | 48 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 495.00 | 103 183.00 | | 30 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 274.00 | 1 736 306.00 | | 1 001 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 311.00 | 2 272 507.00 | | 1 727 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 230.00 | 1 723 379.00 | | 997 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 12 098.00 | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 665.00 | | 26 342.00 | 969 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 346.00 | 11 497.00 | 978 163.00 | 6 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 356.00 | 140 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 346.00 | 9 141.00 | 832 127.00 | 6 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 129.00 | | | 143 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 742.00 | | 24 872.00 | 822 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | | 1 470.00 | 3 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 943.00 | 72 124.00 | 11 497.00 | 691 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | 2 356.00 | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 773.00 | 72 124.00 | 9 141.00 | 679 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 164.00 | 6 272.00 | 16 798.00 | 24 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 164.00 | 6 272.00 | 16 798.00 | 24 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 164.00 | 6 272.00 | 16 798.00 | 24 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 272.00 | 16 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 927.00 | 550 927.00 | | 550 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
UX Autres créances clients | 900 170.00 | 886 312.00 | 13 859.00 | 900 170.00 |
VB T. V. A. | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 933.00 | 8 889.00 | 4 044.00 | 12 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 951.00 | 951 828.00 | 19 123.00 | 970 951.00 |
VW T.V.A. | 144 871.00 | 144 871.00 | | 144 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 274.00 | 997 230.00 | 4 044.00 | 1 001 274.00 |