| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
AH Fonds commercial | 130 959.00 | | 130 959.00 | 130 959.00 |
AP Constructions | 214 123.00 | 213 598.00 | 525.00 | 214 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 897.00 | 390 343.00 | 33 554.00 | 423 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 341.00 | 201 138.00 | 41 203.00 | 242 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 398.00 | 814 893.00 | 212 505.00 | 1 027 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 466.00 | 3 270.00 | 1 225 196.00 | 1 228 466.00 |
BZ Autres créances | 140 645.00 | | 140 645.00 | 140 645.00 |
CF Disponibilités | 1 099 025.00 | | 1 099 025.00 | 1 099 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 948.00 | 3 270.00 | 2 499 678.00 | 2 502 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 346.00 | 818 163.00 | 2 712 183.00 | 3 530 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 600.00 | 233 600.00 | | 233 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 360.00 | 17 216.00 | | 23 360.00 |
DG Autres réserves | 319 037.00 | 185 344.00 | | 319 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 094.00 | 289 837.00 | | 440 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 131.00 | 726 037.00 | | 1 016 131.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 030.00 | 13 438.00 | | 44 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 800.00 | 550 927.00 | | 1 084 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 716.00 | 357 430.00 | | 463 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
EA Autres dettes | 6 478.00 | 48 985.00 | | 6 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 665.00 | 30 495.00 | | 20 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 052.00 | 1 001 274.00 | | 1 653 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 183.00 | 1 727 311.00 | | 2 712 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 320.00 | 997 230.00 | | 1 626 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | 505.00 | | 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 163.00 | | 52 234.00 | 978 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 027 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 880 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 773.00 | | | 140 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 127.00 | | 51 234.00 | 832 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | | 1 000.00 | 5 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 571.00 | 65 322.00 | 3 000.00 | 752 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 757.00 | 65 322.00 | 3 000.00 | 742 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 639.00 | 2 960.00 | 13 329.00 | 13 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 639.00 | 2 960.00 | 13 329.00 | 13 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 639.00 | 45 960.00 | 13 329.00 | 13 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 960.00 | 13 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 800.00 | 1 084 800.00 | | 1 084 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 796.00 | 59 796.00 | | 59 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 466.00 | 1 224 010.00 | 4 456.00 | 1 228 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 134 349.00 | 134 349.00 | | 134 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 368.00 | 16 636.00 | 26 732.00 | 43 368.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 372.00 | 1 376 652.00 | 10 720.00 | 1 387 372.00 |
VW T.V.A. | 263 332.00 | 263 332.00 | | 263 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 052.00 | 1 626 320.00 | 26 732.00 | 1 653 052.00 |