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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 357.00 | 7 445.00 | 2 911.00 | 10 357.00 |
AH Fonds commercial | 125 521.00 | | 125 521.00 | 125 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 567.00 | 83 731.00 | 21 835.00 | 105 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 450.00 | 147 282.00 | 58 167.00 | 205 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 120.00 | 247 771.00 | 225 349.00 | 473 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 469.00 | 12 601.00 | 221 868.00 | 234 469.00 |
BZ Autres créances | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
CF Disponibilités | 311 235.00 | | 311 235.00 | 311 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 274.00 | | 173 274.00 | 173 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 805.00 | 12 601.00 | 840 204.00 | 852 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 926.00 | 260 372.00 | 1 065 554.00 | 1 325 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 269.00 | | | 266 269.00 |
DL TOTAL (I) | 368 369.00 | | | 368 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 132.00 | | | 204 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 833.00 | | | 383 833.00 |
EA Autres dettes | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 184.00 | | | 697 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 554.00 | | | 1 065 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 719.00 | | | 630 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 282 370.00 | | 4 282 370.00 | 4 282 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 282 370.00 | | 4 282 370.00 | 4 282 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 348.00 | |
GE Autres charges | | | 13 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 709.00 | | | 71 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 039.00 | | | -5 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 885.00 | | | 106 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 636.00 | | | 4 340 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 367.00 | | | 4 074 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 269.00 | | | 266 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 675.00 | | | 76 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 298.00 | | | 478 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 190.00 | | | 145 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 195.00 | | | 316 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 167.00 | 50 349.00 | 6 744.00 | 264 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 2 180.00 | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 590.00 | 48 169.00 | 66 744.00 | 249 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 132.00 | 204 132.00 | | 204 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 738.00 | 23 657.00 | 27 081.00 | 50 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 275.00 | | | 173 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 221.00 | 454 309.00 | 15 912.00 | 470 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 800.00 | 630 719.00 | 27 081.00 | 657 800.00 |