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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
AH Fonds commercial | 125 521.00 | | 125 521.00 | 125 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 720.00 | 84 301.00 | 17 419.00 | 101 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 980.00 | 98 249.00 | 110 730.00 | 208 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 037.00 | 190 486.00 | 271 551.00 | 462 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 896.00 | | 169 896.00 | 169 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 935.00 | 1 422.00 | 272 513.00 | 273 935.00 |
BZ Autres créances | 151 619.00 | | 151 619.00 | 151 619.00 |
CF Disponibilités | 255 315.00 | | 255 315.00 | 255 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 806.00 | | 182 806.00 | 182 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 573.00 | 1 422.00 | 1 032 151.00 | 1 033 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 611.00 | 191 908.00 | 1 303 702.00 | 1 495 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 188 832.00 | | | 188 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 856.00 | | | 204 856.00 |
DL TOTAL (I) | 426 689.00 | | | 426 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 245.00 | | | 90 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 071.00 | | | 276 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 467.00 | | | 422 467.00 |
EA Autres dettes | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 013.00 | | | 877 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 702.00 | | | 1 303 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 121.00 | | | 804 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 570 625.00 | | 4 570 625.00 | 4 570 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 570 625.00 | | 4 570 625.00 | 4 570 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 607 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 4 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 921.00 | | | 61 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 418.00 | | | 4 681 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 561.00 | | | 4 476 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 856.00 | | | 204 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 609.00 | | | 78 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 384.00 | | 8 605.00 | 556 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 392.00 | 17 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 952.00 | 462 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 311.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 422.00 | 133 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 826.00 | 310 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 878.00 | | | 135 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 922.00 | | 8 605.00 | 390 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 311.00 | 58 273.00 | 98 098.00 | 230 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | 732.00 | 2 422.00 | 9 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 374.00 | 57 541.00 | 86 364.00 | 211 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 071.00 | 276 071.00 | | 276 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 996.00 | 180 996.00 | | 180 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
UX Autres créances clients | 273 936.00 | 273 936.00 | | 273 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 981.00 | 39 323.00 | 50 658.00 | 89 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
VP Divers | 151 619.00 | 151 619.00 | | 151 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 467.00 | 307 467.00 | | 307 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 807.00 | 182 807.00 | | 182 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 242.00 | 608 362.00 | 12 880.00 | 621 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 780.00 | 804 122.00 | 50 658.00 | 854 780.00 |