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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 319.00 | 11 934.00 | 2 385.00 | 14 319.00 |
AH Fonds commercial | 125 521.00 | | 125 521.00 | 125 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 095.00 | 95 444.00 | 15 651.00 | 111 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 367.00 | 170 771.00 | 97 596.00 | 268 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 173.00 | 278 149.00 | 263 024.00 | 541 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 294.00 | | 177 294.00 | 177 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 993.00 | 2 845.00 | 146 148.00 | 148 993.00 |
BZ Autres créances | 150 333.00 | | 150 333.00 | 150 333.00 |
CF Disponibilités | 376 389.00 | | 376 389.00 | 376 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 010.00 | | 187 010.00 | 187 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 019.00 | 2 845.00 | 1 037 174.00 | 1 040 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 192.00 | 280 994.00 | 1 300 198.00 | 1 581 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 236 375.00 | 193 689.00 | | 236 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 225.00 | 162 686.00 | | -109 225.00 |
DL TOTAL (I) | 160 150.00 | 389 375.00 | | 160 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 177.00 | 76 814.00 | | 558 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 432.00 | 44 146.00 | | 21 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 091.00 | 310 918.00 | | 174 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 305.00 | 387 611.00 | | 339 305.00 |
EA Autres dettes | 47 044.00 | 20 301.00 | | 47 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 049.00 | 839 790.00 | | 1 140 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 198.00 | 1 229 165.00 | | 1 300 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 026.00 | 795 644.00 | | 599 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 331.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 113.00 | | 38 947.00 | 519 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 887.00 | 541 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 887.00 | 379 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 840.00 | | | 139 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 392.00 | | 34 957.00 | 361 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 880.00 | | 3 990.00 | 17 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 697.00 | 46 990.00 | 16 538.00 | 247 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 806.00 | 2 128.00 | | 9 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 891.00 | 44 862.00 | 16 538.00 | 237 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 091.00 | 174 091.00 | | 174 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 371.00 | 133 371.00 | | 133 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
UX Autres créances clients | 145 863.00 | 145 863.00 | | 145 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 875.00 | 38 285.00 | 466 824.00 | 557 875.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 294.00 | 75 294.00 | | 75 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 010.00 | 187 010.00 | | 187 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 156.00 | 503 156.00 | | 503 156.00 |
VW T.V.A. | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 616.00 | 599 026.00 | 466 824.00 | 1 118 616.00 |