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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 319.00 | 14 062.00 | 258.00 | 14 319.00 |
AH Fonds commercial | 125 521.00 | | 125 521.00 | 125 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 834.00 | 105 994.00 | 18 840.00 | 124 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 305.00 | 207 538.00 | 70 767.00 | 278 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 515.00 | 327 594.00 | 241 921.00 | 569 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 186.00 | | 239 186.00 | 239 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 273.00 | | 172 273.00 | 172 273.00 |
BZ Autres créances | 93 585.00 | | 93 585.00 | 93 585.00 |
CF Disponibilités | 619 020.00 | | 619 020.00 | 619 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 861.00 | | 173 861.00 | 173 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 924.00 | | 1 297 924.00 | 1 297 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 439.00 | 327 594.00 | 1 539 846.00 | 1 867 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 236 375.00 | 236 375.00 | | 236 375.00 |
DH Report à nouveau | -109 225.00 | | | -109 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 568.00 | -109 225.00 | | 103 568.00 |
DL TOTAL (I) | 263 718.00 | 160 150.00 | | 263 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 656.00 | 558 177.00 | | 723 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 089.00 | 21 432.00 | | 62 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 098.00 | 174 091.00 | | 174 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 869.00 | 339 305.00 | | 275 869.00 |
EA Autres dettes | 40 415.00 | 47 044.00 | | 40 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 128.00 | 1 140 049.00 | | 1 276 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 846.00 | 1 300 198.00 | | 1 539 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 049.00 | 599 026.00 | | 786 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 362.00 | 301.00 | | 3 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 173.00 | | 28 342.00 | 541 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 840.00 | | | 139 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 462.00 | | 23 677.00 | 379 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 870.00 | | 4 665.00 | 21 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 149.00 | 49 445.00 | 327 594.00 | 278 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 934.00 | 2 128.00 | 14 062.00 | 11 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 215.00 | 47 317.00 | 313 532.00 | 266 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 098.00 | 174 098.00 | | 174 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 621.00 | 179 621.00 | | 179 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
UX Autres créances clients | 172 273.00 | 172 273.00 | | 172 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VB T. V. A. | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 294.00 | 292 305.00 | 427 989.00 | 720 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 861.00 | 173 861.00 | | 173 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 204.00 | 461 204.00 | | 461 204.00 |
VW T.V.A. | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 039.00 | 786 049.00 | 427 989.00 | 1 214 039.00 |