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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 319.00 | 9 805.00 | 4 513.00 | 14 319.00 |
AH Fonds commercial | 125 521.00 | | 125 521.00 | 125 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 311.00 | 96 364.00 | 10 947.00 | 107 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 080.00 | 141 526.00 | 112 554.00 | 254 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 112.00 | 247 696.00 | 271 415.00 | 519 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 398.00 | 1 422.00 | 325 976.00 | 327 398.00 |
BZ Autres créances | 177 819.00 | | 177 819.00 | 177 819.00 |
CF Disponibilités | 151 360.00 | | 151 360.00 | 151 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 592.00 | | 155 592.00 | 155 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 171.00 | 1 422.00 | 957 748.00 | 959 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 284.00 | 249 119.00 | 1 229 164.00 | 1 478 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 689.00 | | | 193 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 685.00 | | | 162 685.00 |
DL TOTAL (I) | 389 375.00 | | | 389 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 918.00 | | | 310 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 610.00 | | | 387 610.00 |
EA Autres dettes | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 789.00 | | | 839 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 164.00 | | | 1 229 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 164.00 | | | 757 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 777 932.00 | | 4 777 932.00 | 4 777 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 777 932.00 | | 4 777 932.00 | 4 777 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 763.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 562.00 | | | 4 845 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 876.00 | | | 4 682 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 685.00 | | | 162 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 516.00 | | | 85 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 038.00 | | 59 303.00 | 462 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228.00 | 519 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 361 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 456.00 | | 6 384.00 | 133 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 701.00 | | 52 919.00 | 310 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 486.00 | 57 764.00 | 553.00 | 190 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 935.00 | 1 871.00 | | 7 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 551.00 | 55 893.00 | 553.00 | 182 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 918.00 | 310 918.00 | | 310 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 633.00 | 227 633.00 | | 227 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
UX Autres créances clients | 327 399.00 | 327 399.00 | | 327 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 483.00 | 38 003.00 | 38 480.00 | 76 483.00 |
VI Groupe et associés | 159 978.00 | 159 978.00 | | 159 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 819.00 | 177 819.00 | | 177 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 593.00 | 155 593.00 | | 155 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 691.00 | 660 811.00 | 12 880.00 | 673 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 644.00 | 757 164.00 | 38 480.00 | 795 644.00 |