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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
AP Constructions | 12 408 545.00 | 7 898 177.00 | 4 510 368.00 | 12 408 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 423 195.00 | 7 898 177.00 | 4 525 018.00 | 12 423 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 940.00 | | 146 940.00 | 146 940.00 |
BZ Autres créances | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
CF Disponibilités | 336 029.00 | | 336 029.00 | 336 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 673.00 | | 58 673.00 | 58 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 691.00 | | 564 691.00 | 564 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 987 886.00 | 7 898 177.00 | 5 089 709.00 | 12 987 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -12 511 075.00 | -13 539 372.00 | | -12 511 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 314.00 | 1 028 297.00 | | 654 314.00 |
DK Provisions réglementées | 4 385 156.00 | 4 780 086.00 | | 4 385 156.00 |
DL TOTAL (I) | -7 430 905.00 | -7 690 289.00 | | -7 430 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 059.00 | 243 809.00 | | 239 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 059.00 | 243 809.00 | | 239 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 418 218.00 | 6 058 897.00 | | 5 418 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 336.00 | 62 266.00 | | 63 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 424.00 | | |
EA Autres dettes | 6 800 000.00 | 6 961 383.00 | | 6 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 281 554.00 | 13 083 971.00 | | 12 281 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 709.00 | 5 637 490.00 | | 5 089 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 626 947.00 | | 1 626 947.00 | 1 626 947.00 |
FG Production vendue services | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 328.00 | | 1 654 328.00 | 1 654 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 930.00 | 394 930.00 | | 394 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 930.00 | 394 930.00 | | 394 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 930.00 | 394 930.00 | | 394 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 011.00 | 2 457 026.00 | | 2 054 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 697.00 | 1 428 729.00 | | 1 399 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 314.00 | 1 028 297.00 | | 654 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 423 195.00 | | | 12 423 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 423 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 423 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 423 195.00 | | | 12 423 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 504 467.00 | 393 710.00 | | 7 504 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 504 467.00 | 393 710.00 | | 7 504 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 780 086.00 | | 394 930.00 | 4 780 086.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 809.00 | | 4 750.00 | 243 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 023 895.00 | | 399 680.00 | 5 023 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 394 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
UX Autres créances clients | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
VB T. V. A. | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 418 218.00 | 675 315.00 | 3 061 237.00 | 5 418 218.00 |
VI Groupe et associés | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 678.00 | | | 640 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 662.00 | 228 662.00 | | 228 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 281 554.00 | 738 651.00 | 3 061 237.00 | 12 281 554.00 |