| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 793 101.00 | 9 448 165.00 | 3 344 936.00 | 12 793 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 807 751.00 | 9 448 165.00 | 3 359 586.00 | 12 807 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 018.00 | | 247 018.00 | 247 018.00 |
BZ Autres créances | 836 256.00 | | 836 256.00 | 836 256.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 083 701.00 | | 1 083 701.00 | 1 083 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 054 889.00 | 9 448 165.00 | 4 606 724.00 | 14 054 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 816 971.00 | | | 816 971.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 163 437.00 | | 163 437.00 | 163 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -8 839 192.00 | -10 115 694.00 | | -8 839 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547 907.00 | 1 276 502.00 | | 1 547 907.00 |
DK Provisions réglementées | 2 915 631.00 | 3 200 366.00 | | 2 915 631.00 |
DL TOTAL (I) | -4 334 954.00 | -5 598 126.00 | | -4 334 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 384 063.00 | 9 631 156.00 | | 8 384 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 457.00 | 161 798.00 | | 49 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 159.00 | 27 509.00 | | 8 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 441 679.00 | 9 820 462.00 | | 8 441 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 724.00 | 4 722 336.00 | | 4 606 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 059.00 | 433 597.00 | | 196 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 396 743.00 | | 2 396 743.00 | 2 396 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 743.00 | | 2 396 743.00 | 2 396 743.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 735.00 | 394 930.00 | | 284 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 735.00 | 394 930.00 | | 284 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 735.00 | 394 930.00 | | 284 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 194.00 | 45 012.00 | | 89 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 633.00 | 2 405 397.00 | | 2 681 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 726.00 | 1 128 895.00 | | 1 133 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547 907.00 | 1 276 502.00 | | 1 547 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 807 751.00 | | | 12 807 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 807 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 807 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 807 751.00 | | | 12 807 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 137 654.00 | 310 511.00 | | 9 137 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 137 654.00 | 310 511.00 | | 9 137 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 200 366.00 | | 284 735.00 | 3 200 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200 366.00 | | 284 735.00 | 3 200 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 284 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 005 501.00 | | | 7 005 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 018.00 | 247 018.00 | | 247 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 561.00 | 138 444.00 | 452 123.00 | 1 378 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 291 275.00 | | | 1 291 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 256.00 | 19 284.00 | 816 971.00 | 836 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 274.00 | 266 303.00 | 816 971.00 | 1 083 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 441 679.00 | 196 059.00 | 452 123.00 | 8 441 679.00 |