| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 913 554.00 | 9 783 614.00 | 3 129 940.00 | 12 913 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 928 204.00 | 9 783 614.00 | 3 144 590.00 | 12 928 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 830.00 | | 228 830.00 | 228 830.00 |
BZ Autres créances | 839 647.00 | | 839 647.00 | 839 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 530.00 | | 1 068 530.00 | 1 068 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 137 232.00 | 9 783 614.00 | 4 353 618.00 | 14 137 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 819 920.00 | | | 819 920.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 140 497.00 | | 140 497.00 | 140 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -7 291 285.00 | -8 839 192.00 | | -7 291 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 072.00 | 1 547 907.00 | | 716 072.00 |
DK Provisions réglementées | 2 630 336.00 | 2 915 631.00 | | 2 630 336.00 |
DL TOTAL (I) | -3 904 177.00 | -4 334 954.00 | | -3 904 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 620 453.00 | 500 000.00 | | 620 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 453.00 | 500 000.00 | | 620 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100 409.00 | 8 384 063.00 | | 7 100 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 186.00 | 49 457.00 | | 531 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 748.00 | 8 159.00 | | 5 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 637 342.00 | 8 441 679.00 | | 7 637 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 618.00 | 4 606 724.00 | | 4 353 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 007.00 | 196 059.00 | | 546 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 868 122.00 | | 1 868 122.00 | 1 868 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 122.00 | | 1 868 122.00 | 1 868 122.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 295.00 | 284 735.00 | | 285 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 295.00 | 284 735.00 | | 285 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 295.00 | 284 735.00 | | 285 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 055.00 | 2 681 633.00 | | 2 155 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 982.00 | 1 133 726.00 | | 1 438 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 072.00 | 1 547 907.00 | | 716 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 807 751.00 | 120 453.00 | | 12 807 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 928 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 928 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 807 751.00 | 120 453.00 | | 12 807 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 448 165.00 | 335 449.00 | | 9 448 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 448 165.00 | 335 449.00 | | 9 448 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 915 631.00 | | 285 295.00 | 2 915 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 915 631.00 | | 285 295.00 | 2 915 631.00 |
UG ‐ Financières | | | 285 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 100 408.00 | 7 014 574.00 | 32 344.00 | 7 100 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 186.00 | 531 186.00 | | 531 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -7 005 501.00 | | |
UX Autres créances clients | 228 830.00 | 228 830.00 | | 228 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 283 654.00 | | | 1 283 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 647.00 | 19 727.00 | 819 920.00 | 839 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 477.00 | 248 557.00 | 819 920.00 | 1 068 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 637 342.00 | 546 007.00 | 32 344.00 | 7 637 342.00 |