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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 408 545.00 | 8 291 887.00 | 4 116 658.00 | 12 408 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 423 195.00 | 8 291 887.00 | 4 131 308.00 | 12 423 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 622.00 | | 443 622.00 | 443 622.00 |
BZ Autres créances | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CF Disponibilités | 462 875.00 | | 462 875.00 | 462 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 430.00 | | 958 430.00 | 958 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 381 625.00 | 8 291 887.00 | 5 089 738.00 | 13 381 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -11 856 761.00 | -12 511 075.00 | | -11 856 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 686.00 | 654 314.00 | | 846 686.00 |
DK Provisions réglementées | 3 990 226.00 | 4 385 156.00 | | 3 990 226.00 |
DL TOTAL (I) | -6 979 148.00 | -7 430 905.00 | | -6 979 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 009.00 | 239 059.00 | | 240 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 009.00 | 239 059.00 | | 240 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 742 901.00 | 5 418 218.00 | | 4 742 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 418.00 | 63 336.00 | | 52 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EA Autres dettes | 7 031 676.00 | 6 800 000.00 | | 7 031 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 828 877.00 | 12 281 554.00 | | 11 828 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 738.00 | 5 089 709.00 | | 5 089 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 753 454.00 | | 1 753 454.00 | 1 753 454.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 454.00 | | 1 753 454.00 | 1 753 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 930.00 | 394 930.00 | | 394 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 930.00 | 394 930.00 | | 394 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 930.00 | 394 930.00 | | 394 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 384.00 | 2 054 011.00 | | 2 148 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 698.00 | 1 399 697.00 | | 1 301 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 686.00 | 654 314.00 | | 846 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 423 195.00 | | | 12 423 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 423 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 423 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 423 195.00 | | | 12 423 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 898 177.00 | 393 710.00 | | 7 898 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 898 177.00 | 393 710.00 | | 7 898 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 385 156.00 | | 394 930.00 | 4 385 156.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 059.00 | 950.00 | | 239 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 624 215.00 | 950.00 | 394 930.00 | 4 624 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 394 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
UX Autres créances clients | 443 622.00 | | | 443 622.00 |
VB T. V. A. | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 742 901.00 | 719 971.00 | 3 181 806.00 | 4 742 901.00 |
VI Groupe et associés | 7 031 676.00 | | | 7 031 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 317.00 | | | 675 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 555.00 | 495 555.00 | | 495 555.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 828 877.00 | 774 271.00 | 3 181 806.00 | 11 828 877.00 |