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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 793 101.00 | 9 137 653.00 | 3 655 447.00 | 12 793 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 807 751.00 | 9 137 653.00 | 3 670 097.00 | 12 807 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 527.00 | | 491 527.00 | 491 527.00 |
BZ Autres créances | 101 296.00 | | 101 296.00 | 101 296.00 |
CF Disponibilités | 210 455.00 | | 210 455.00 | 210 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 931.00 | | 49 931.00 | 49 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 672.00 | | 862 672.00 | 862 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 859 990.00 | 9 137 653.00 | 4 722 336.00 | 13 859 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 189 567.00 | | 189 567.00 | 189 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -10 115 694.00 | | | -10 115 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 502.00 | | | 1 276 502.00 |
DK Provisions réglementées | 3 200 366.00 | | | 3 200 366.00 |
DL TOTAL (I) | -5 598 125.00 | | | -5 598 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 631 155.00 | | | 9 631 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 797.00 | | | 161 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 820 462.00 | | | 9 820 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 336.00 | | | 4 722 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 596.00 | | | 433 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 010 451.00 | | 2 010 451.00 | 2 010 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 451.00 | | 2 010 451.00 | 2 010 451.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 699.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 930.00 | | | 394 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 930.00 | | | 394 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 930.00 | | | 394 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 396.00 | | | 2 405 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 894.00 | | | 1 128 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 502.00 | | | 1 276 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 807 751.00 | | | 12 807 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 807 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 807 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 807 751.00 | | | 12 807 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 721 954.00 | 415 699.00 | | 8 721 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 721 954.00 | 415 699.00 | | 8 721 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 595 296.00 | | 394 930.00 | 3 595 296.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 095 296.00 | | 394 930.00 | 4 095 296.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 394 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 669 836.00 | 244 290.00 | 1 198 756.00 | 2 669 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 797.00 | 161 797.00 | | 161 797.00 |
UX Autres créances clients | 491 527.00 | 491 527.00 | | 491 527.00 |
VB T. V. A. | 101 296.00 | 101 296.00 | | 101 296.00 |
VI Groupe et associés | 6 961 319.00 | | | 6 961 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 669 836.00 | | | 2 669 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 022 927.00 | | | 4 022 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 755.00 | 642 755.00 | | 642 755.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 820 462.00 | 433 596.00 | 1 198 756.00 | 9 820 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
ST Autres comptes | 215 304.00 | | | 215 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
YT Sous‐traitance | 94 791.00 | | | 94 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 831.00 | | | 144 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 788.00 | | | 184 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 107.00 | | | 103 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 757.00 | | | 361 757.00 |