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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AH Fonds commercial | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
AP Constructions | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 665.00 | 50 803.00 | 861.00 | 51 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 060.00 | 48 485.00 | 1 575.00 | 50 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 172.00 | 108 210.00 | 54 962.00 | 163 172.00 |
BT Marchandises | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 085.00 | 4 359.00 | 52 726.00 | 57 085.00 |
BZ Autres créances | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
CF Disponibilités | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 083.00 | 4 359.00 | 145 724.00 | 150 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 255.00 | 112 569.00 | 200 686.00 | 313 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 47 656.00 | 40 440.00 | | 47 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 552.00 | 22 216.00 | | 25 552.00 |
DL TOTAL (I) | 115 008.00 | 104 456.00 | | 115 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 469.00 | 40 646.00 | | 41 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 209.00 | 37 415.00 | | 44 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 678.00 | 87 232.00 | | 85 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 686.00 | 191 688.00 | | 200 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 678.00 | 87 232.00 | | 85 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 171.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 481.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 817.00 | |
FG Production vendue services | | | 284 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 134.00 | 1 018.00 | | 1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 2 034.00 | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 828.00 | 489 307.00 | | 526 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 276.00 | 467 091.00 | | 501 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 552.00 | 22 216.00 | | 25 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 176.00 | 3 034.00 | | 105 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 153.00 | 1 117.00 | | 5 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 023.00 | 1 917.00 | | 100 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 059.00 | 998.00 | 698.00 | 4 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 059.00 | 998.00 | 698.00 | 4 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998.00 | 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 948.00 | 127 228.00 | 9 720.00 | 136 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 678.00 | 85 678.00 | | 85 678.00 |