| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AH Fonds commercial | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
AP Constructions | 223 486.00 | 15 201.00 | 208 284.00 | 223 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 771.00 | 59 532.00 | 68 239.00 | 127 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 944.00 | 19 367.00 | 26 576.00 | 45 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 232.00 | 97 606.00 | 355 626.00 | 453 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BT Marchandises | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 442.00 | 588.00 | 77 854.00 | 78 442.00 |
BZ Autres créances | 52 211.00 | | 52 211.00 | 52 211.00 |
CF Disponibilités | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 958.00 | 588.00 | 168 370.00 | 168 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 190.00 | 98 194.00 | 523 996.00 | 622 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 88 727.00 | 76 439.00 | | 88 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 460.00 | 12 289.00 | | 47 460.00 |
DL TOTAL (I) | 177 987.00 | 130 527.00 | | 177 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 968.00 | 250 000.00 | | 214 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 716.00 | 38 817.00 | | 55 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 189.00 | 26 489.00 | | 41 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 009.00 | 329 872.00 | | 346 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 996.00 | 460 399.00 | | 523 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 299.00 | 114 904.00 | | 166 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 336 381.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 013.00 | |
FG Production vendue services | | | 399 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 1 127.00 | | -56.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 751.00 | 489.00 | | 2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 516.00 | 568.00 | | 18 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 752.00 | 577 636.00 | | 758 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 292.00 | 565 348.00 | | 711 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 460.00 | 12 289.00 | | 47 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 056.00 | | 316 258.00 | 297 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 363.00 | 453 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 363.00 | 397 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 024.00 | | 306 538.00 | 241 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 738.00 | 26 267.00 | 36 400.00 | 107 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 233.00 | 26 267.00 | 36 400.00 | 104 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 901.00 | | 313.00 | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901.00 | | 313.00 | 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901.00 | | 313.00 | 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 968.00 | 35 257.00 | 143 307.00 | 214 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 454.00 | 140 734.00 | 9 720.00 | 150 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 009.00 | 166 299.00 | 143 307.00 | 346 009.00 |