| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AH Fonds commercial | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
AP Constructions | 224 797.00 | 37 600.00 | 187 196.00 | 224 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 882.00 | 70 775.00 | 57 107.00 | 127 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 443.00 | 18 173.00 | 30 270.00 | 48 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 155.00 | 130 055.00 | 327 100.00 | 457 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BT Marchandises | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 271.00 | | 103 271.00 | 103 271.00 |
BZ Autres créances | 75 383.00 | | 75 383.00 | 75 383.00 |
CF Disponibilités | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 583.00 | | 210 583.00 | 210 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 739.00 | 130 055.00 | 537 683.00 | 667 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 136 187.00 | 88 727.00 | | 136 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 112.00 | 47 460.00 | | 18 112.00 |
DL TOTAL (I) | 196 099.00 | 177 987.00 | | 196 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 710.00 | 214 968.00 | | 179 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 985.00 | 34 136.00 | | 70 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 889.00 | 55 716.00 | | 45 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 998.00 | 41 189.00 | | 44 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 583.00 | 346 009.00 | | 341 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 683.00 | 523 996.00 | | 537 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 357.00 | 166 299.00 | | 197 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 156.00 | | 291 156.00 | 291 156.00 |
FD Production vendue biens | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
FG Production vendue services | 400 332.00 | | 400 332.00 | 400 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 952.00 | | 695 952.00 | 695 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 56.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 56.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -56.00 | | -12.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 054.00 | 2 751.00 | | 1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | 18 516.00 | | 7 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 354.00 | 758 752.00 | | 706 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 242.00 | 711 292.00 | | 688 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 112.00 | 47 460.00 | | 18 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 232.00 | | 13 550.00 | 453 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 626.00 | 457 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 626.00 | 401 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 200.00 | | 13 550.00 | 397 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 606.00 | 42 075.00 | 9 626.00 | 97 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 100.00 | 42 075.00 | 9 626.00 | 94 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 103 271.00 | 103 271.00 | | 103 271.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 710.00 | 35 483.00 | 144 226.00 | 179 710.00 |
VI Groupe et associés | 70 985.00 | 70 985.00 | | 70 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 526.00 | 188 806.00 | 9 720.00 | 198 526.00 |
VW T.V.A. | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 583.00 | 197 357.00 | 144 226.00 | 341 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
ST Autres comptes | 103 526.00 | | | 103 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
YT Sous‐traitance | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 840.00 | | | 140 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 168.00 | | | 65 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 042.00 | | | 206 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |