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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AH Fonds commercial | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
AP Constructions | 264 282.00 | 61 767.00 | 202 515.00 | 264 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 038.00 | 81 983.00 | 44 055.00 | 126 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 444.00 | 22 489.00 | 26 954.00 | 49 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 795.00 | 169 745.00 | 326 050.00 | 495 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BT Marchandises | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 717.00 | 342.00 | 97 375.00 | 97 717.00 |
BZ Autres créances | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
CF Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 097.00 | 342.00 | 183 755.00 | 184 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 892.00 | 170 087.00 | 509 805.00 | 679 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 154 300.00 | 136 187.00 | | 154 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 706.00 | 18 113.00 | | 32 706.00 |
DL TOTAL (I) | 228 806.00 | 196 100.00 | | 228 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 227.00 | 179 710.00 | | 144 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 412.00 | 70 985.00 | | 42 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 784.00 | 45 890.00 | | 45 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 577.00 | 44 998.00 | | 48 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 999.00 | 341 584.00 | | 280 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 805.00 | 537 684.00 | | 509 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 484.00 | 197 357.00 | | 172 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 489.00 | |
FG Production vendue services | | | 439 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 12.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 12.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -12.00 | | -245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 860.00 | 1 054.00 | | 1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 826.00 | 7 163.00 | | 11 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 574.00 | 706 355.00 | | 812 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 868.00 | 688 242.00 | | 779 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 706.00 | 18 113.00 | | 32 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 156.00 | | 41 684.00 | 457 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 045.00 | 495 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 045.00 | 439 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 124.00 | | 41 684.00 | 401 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 056.00 | 42 734.00 | 3 045.00 | 130 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 550.00 | 42 734.00 | 3 045.00 | 126 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 97 717.00 | 97 717.00 | | 97 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 227.00 | 35 711.00 | 108 515.00 | 144 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 099.00 | 168 379.00 | 9 720.00 | 178 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 999.00 | 172 484.00 | 108 515.00 | 280 999.00 |