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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AH Fonds commercial | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
AP Constructions | 5 637.00 | 2 759.00 | 2 878.00 | 5 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 717.00 | 52 481.00 | 18 236.00 | 70 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 708.00 | 48 993.00 | 1 714.00 | 50 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 613.00 | | 97 613.00 | 97 613.00 |
AX Avances et acomptes | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 056.00 | 107 738.00 | 189 318.00 | 297 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BT Marchandises | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 944.00 | 902.00 | 67 042.00 | 67 944.00 |
BZ Autres créances | 177 068.00 | | 177 068.00 | 177 068.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 983.00 | 902.00 | 271 081.00 | 271 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 039.00 | 108 640.00 | 460 399.00 | 569 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 76 439.00 | 58 208.00 | | 76 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 289.00 | 63 231.00 | | 12 289.00 |
DL TOTAL (I) | 130 527.00 | 163 239.00 | | 130 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 817.00 | 50 449.00 | | 38 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 489.00 | 50 386.00 | | 26 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 872.00 | 100 835.00 | | 329 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 399.00 | 264 073.00 | | 460 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 904.00 | 100 835.00 | | 114 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 246 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 079.00 | |
FG Production vendue services | | | 307 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | -57.00 | | 1 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 489.00 | 3 194.00 | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 12 734.00 | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 636.00 | 656 355.00 | | 577 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 348.00 | 593 124.00 | | 565 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 289.00 | 63 231.00 | | 12 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 538.00 | | 125 283.00 | 180 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 765.00 | 297 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 765.00 | 46 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 241 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 742.00 | | 125 283.00 | 121 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 501.00 | 6 003.00 | 8 765.00 | 110 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | 2 765.00 | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 230.00 | 6 003.00 | 6 000.00 | 104 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 364.00 | | 2 462.00 | 3 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 364.00 | | 2 462.00 | 3 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 67 944.00 | 67 944.00 | | 67 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 35 032.00 | 142 393.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 177 068.00 | 177 068.00 | | 177 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 933.00 | 256 213.00 | 9 720.00 | 265 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 872.00 | 114 904.00 | 142 393.00 | 329 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |