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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 120.00 | 48 615.00 | 9 505.00 | 58 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 115.00 | 28 515.00 | 600.00 | 29 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 590.00 | 79 955.00 | 20 635.00 | 100 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 938.00 | | 80 938.00 | 80 938.00 |
BZ Autres créances | 2 576 709.00 | | 2 576 709.00 | 2 576 709.00 |
CF Disponibilités | 916 924.00 | | 916 924.00 | 916 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 717.00 | | 3 608 717.00 | 3 608 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 307.00 | 79 955.00 | 3 629 352.00 | 3 709 307.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 016.00 | 167 584.00 | | 170 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 801.00 | 2 432.00 | | 14 801.00 |
DL TOTAL (I) | 514 817.00 | 500 016.00 | | 514 817.00 |
DP Provisions pour risques | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 972 588.00 | 1 855 135.00 | | 1 972 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 431.00 | 399 413.00 | | 550 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 216.00 | 177 199.00 | | 62 216.00 |
EA Autres dettes | 54 393.00 | 23 899.00 | | 54 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 720.00 | | | 181 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 348.00 | 2 455 646.00 | | 3 071 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 352.00 | 2 998 850.00 | | 3 629 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 759.00 | 600 510.00 | | 1 098 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 830.00 | | 1 002 830.00 | 1 002 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 830.00 | | 1 002 830.00 | 1 002 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 331 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 911.00 | 139 605.00 | | 8 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | 11 456.00 | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | 11 456.00 | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 098.00 | 128 149.00 | | 7 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 514.00 | 1 165 251.00 | | 1 382 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 714.00 | 1 162 819.00 | | 1 367 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 801.00 | 2 432.00 | | 14 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 209.00 | | 1 749.00 | 158 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 368.00 | 100 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 030.00 | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 838.00 | 87 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 343.00 | | 1 730.00 | 130 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 012.00 | | 19.00 | 18 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 678.00 | 8 145.00 | 51 868.00 | 123 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 855.00 | | 7 030.00 | 9 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 823.00 | 8 145.00 | 44 838.00 | 113 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
6T Sur comptes clients | 331 764.00 | | 331 764.00 | 331 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 514.00 | | 335 514.00 | 335 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 702.00 | | 335 514.00 | 378 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 331 764.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 431.00 | 550 431.00 | | 550 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 720.00 | 181 720.00 | | 181 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 80 938.00 | | | 80 938.00 |
VB T. V. A. | 376 248.00 | | | 376 248.00 |
VC Groupe et associés | 2 198 185.00 | | | 2 198 185.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 462.00 | 2 668 431.00 | 3 030.00 | 2 671 462.00 |
VW T.V.A. | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 759.00 | 1 098 759.00 | | 1 098 759.00 |