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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 937.00 | | 80 937.00 | 80 937.00 |
BZ Autres créances | 2 541 709.00 | | 2 541 709.00 | 2 541 709.00 |
CF Disponibilités | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 181.00 | | 2 625 181.00 | 2 625 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 950.00 | 1 769.00 | 2 625 181.00 | 2 626 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 571.00 | | | 463 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 103.00 | | | -44 103.00 |
DL TOTAL (I) | 749 467.00 | | | 749 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 847 820.00 | | | 1 847 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
EA Autres dettes | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 713.00 | | | 1 875 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 181.00 | | | 2 625 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 103.00 | | | -44 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 910.00 | 1 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 825.00 | 1 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 680.00 | | 3 910.00 | 5 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | 2 825.00 | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UX Autres créances clients | 80 937.00 | 80 937.00 | | 80 937.00 |
VB T. V. A. | 304 492.00 | 304 492.00 | | 304 492.00 |
VC Groupe et associés | 2 237 216.00 | 2 237 216.00 | | 2 237 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 647.00 | 2 622 647.00 | | 2 622 647.00 |
VW T.V.A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |