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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 120.00 | 57 687.00 | 433.00 | 58 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 114.00 | 28 987.00 | 127.00 | 29 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 107.00 | 89 499.00 | 11 608.00 | 101 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 375.00 | | 87 375.00 | 87 375.00 |
BZ Autres créances | 2 583 459.00 | | 2 583 459.00 | 2 583 459.00 |
CF Disponibilités | 57 783.00 | | 57 783.00 | 57 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 832.00 | | 2 729 832.00 | 2 729 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 940.00 | 89 499.00 | 2 741 441.00 | 2 830 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 172.00 | 184 817.00 | | 189 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 246.00 | 4 356.00 | | 19 246.00 |
DL TOTAL (I) | 538 418.00 | 519 172.00 | | 538 418.00 |
DP Provisions pour risques | 14 332.00 | 57 520.00 | | 14 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 332.00 | 57 520.00 | | 14 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 978.00 | 250 000.00 | | 251 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 847 820.00 | 1 847 820.00 | | 1 847 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | 72 659.00 | | 29 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 575.00 | 39 504.00 | | 46 575.00 |
EA Autres dettes | 13 308.00 | 18 613.00 | | 13 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 691.00 | 2 228 596.00 | | 2 188 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 441.00 | 2 805 288.00 | | 2 741 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 871.00 | 380 776.00 | | 340 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 502.00 | | 98 502.00 | 98 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 502.00 | | 98 502.00 | 98 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 633.00 | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 226.00 | 665 967.00 | | 147 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 981.00 | 661 611.00 | | 127 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 246.00 | 4 356.00 | | 19 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 088.00 | | 19.00 | 101 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 234.00 | | | 87 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 029.00 | | 19.00 | 11 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 406.00 | 1 093.00 | | 88 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 581.00 | 1 093.00 | | 85 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 520.00 | | 43 188.00 | 57 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 520.00 | | 43 188.00 | 57 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 87 375.00 | 87 375.00 | | 87 375.00 |
VB T. V. A. | 307 726.00 | 307 726.00 | | 307 726.00 |
VC Groupe et associés | 2 273 528.00 | 2 273 528.00 | | 2 273 528.00 |
VI Groupe et associés | 251 978.00 | 251 978.00 | | 251 978.00 |
VP Divers | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 598.00 | 2 675 598.00 | | 2 675 598.00 |
VW T.V.A. | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 871.00 | 340 871.00 | | 340 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |