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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 4 173.00 | 422.00 | 4 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 120.00 | 57 974.00 | 146.00 | 58 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 897.00 | 91 260.00 | 11 636.00 | 102 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 699.00 | | 94 699.00 | 94 699.00 |
BZ Autres créances | 2 205 651.00 | | 2 205 651.00 | 2 205 651.00 |
CF Disponibilités | 82 429.00 | | 82 429.00 | 82 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 029.00 | | 2 384 029.00 | 2 384 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 925.00 | 91 260.00 | 2 395 665.00 | 2 486 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 418.00 | 189 172.00 | | 208 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 137.00 | 19 246.00 | | -48 137.00 |
DL TOTAL (I) | 490 281.00 | 538 418.00 | | 490 281.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 332.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 251 978.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 847 820.00 | 1 847 820.00 | | 1 847 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | 29 011.00 | | 5 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 248.00 | 46 575.00 | | 39 248.00 |
EA Autres dettes | 13 315.00 | 13 308.00 | | 13 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 384.00 | 2 188 691.00 | | 1 905 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 665.00 | 2 741 441.00 | | 2 395 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 564.00 | 340 871.00 | | 57 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 225.00 | 147 226.00 | | 82 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 362.00 | 127 981.00 | | 130 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 137.00 | 19 246.00 | | -48 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 107.00 | | 1 789.00 | 101 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | 1 770.00 | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 234.00 | | | 87 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 048.00 | | 20.00 | 11 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 499.00 | 1 761.00 | | 89 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 1 348.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 674.00 | 414.00 | | 86 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 94 699.00 | 94 699.00 | | 94 699.00 |
VB T. V. A. | 305 039.00 | 305 039.00 | | 305 039.00 |
VC Groupe et associés | 1 900 612.00 | 1 900 612.00 | | 1 900 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 168.00 | 2 305 168.00 | | 2 305 168.00 |
VW T.V.A. | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |