| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 120.00 | 56 808.00 | 1 312.00 | 58 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 114.00 | 28 773.00 | 341.00 | 29 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 088.00 | 88 406.00 | 12 683.00 | 101 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 569.00 | | 121 569.00 | 121 569.00 |
BZ Autres créances | 2 564 571.00 | | 2 564 571.00 | 2 564 571.00 |
CF Disponibilités | 78 438.00 | | 78 438.00 | 78 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 606.00 | | 2 792 606.00 | 2 792 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 694.00 | 88 406.00 | 2 805 288.00 | 2 893 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 817.00 | 170 016.00 | | 184 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 356.00 | 14 801.00 | | 4 356.00 |
DL TOTAL (I) | 519 172.00 | 514 817.00 | | 519 172.00 |
DP Provisions pour risques | 57 520.00 | 43 188.00 | | 57 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 520.00 | 43 188.00 | | 57 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 847 820.00 | 1 972 588.00 | | 1 847 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 659.00 | 550 431.00 | | 72 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 504.00 | 62 216.00 | | 39 504.00 |
EA Autres dettes | 18 613.00 | 54 393.00 | | 18 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 181 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 228 596.00 | 3 071 348.00 | | 2 228 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 288.00 | 3 629 352.00 | | 2 805 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 776.00 | 1 098 759.00 | | 380 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 432.00 | | 660 432.00 | 660 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 432.00 | | 660 432.00 | 660 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 911.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 361.00 | 1 813.00 | | 23 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 361.00 | 1 813.00 | | 23 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 361.00 | 7 098.00 | | -23 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 967.00 | 1 382 514.00 | | 665 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 611.00 | 1 367 714.00 | | 661 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 356.00 | 14 801.00 | | 4 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 590.00 | | 499.00 | 100 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 101 088.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 87 234.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 235.00 | | | 87 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | 499.00 | 10 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 955.00 | 8 452.00 | 1.00 | 79 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 130.00 | 8 452.00 | 1.00 | 77 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 188.00 | 14 332.00 | | 43 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 188.00 | 14 332.00 | | 43 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 659.00 | 72 659.00 | | 72 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UX Autres créances clients | 121 569.00 | | | 121 569.00 |
VB T. V. A. | 359 787.00 | | | 359 787.00 |
VC Groupe et associés | 2 202 688.00 | | | 2 202 688.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VP Divers | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 697.00 | 2 717 697.00 | | 2 717 697.00 |
VW T.V.A. | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 776.00 | 380 776.00 | | 380 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |