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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 35 112 871.00 | 1 000 000.00 | 34 112 871.00 | 35 112 871.00 |
CF Disponibilités | 82 088.00 | | 82 088.00 | 82 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 194 960.00 | 1 000 000.00 | 34 194 960.00 | 35 194 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 194 968.00 | 1 000 000.00 | 34 194 968.00 | 35 194 968.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 604.00 | 457 604.00 | | 457 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 632 347.00 | 112 632 347.00 | | 111 632 347.00 |
DH Report à nouveau | -81 777 980.00 | -81 179 085.00 | | -81 777 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 681.00 | -598 895.00 | | 502 681.00 |
DL TOTAL (I) | 30 814 652.00 | 31 311 971.00 | | 30 814 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242 120.00 | 1 722 179.00 | | 2 242 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 935.00 | | 5 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 149 010.00 | | |
EA Autres dettes | 1 132 536.00 | | | 1 132 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 316.00 | 1 877 124.00 | | 3 380 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 194 968.00 | 33 189 095.00 | | 34 194 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 944.00 | 267 476.00 | | 113 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 268.00 | 710 253.00 | | 680 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 587.00 | 1 309 148.00 | | 177 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 681.00 | -598 895.00 | | 502 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 242 120.00 | | | 2 242 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VC Groupe et associés | 34 695 299.00 | | | 34 695 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 536.00 | | | 1 132 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613 742.00 | | | 613 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 356.00 | | | 262 356.00 |
VP Divers | 152 221.00 | | | 152 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 112 871.00 | 417 572.00 | 34 695 299.00 | 35 112 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 316.00 | 5 659.00 | | 3 380 316.00 |