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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 77 618.00 | | 77 618.00 | 77 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 198 078.00 | 9 000 000.00 | 117 198 078.00 | 126 198 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 308 136.00 | | 16 308 136.00 | 16 308 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 038 151.00 | 9 000 000.00 | 205 038 151.00 | 214 038 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 748.00 | | 2 539 748.00 | 2 539 748.00 |
BZ Autres créances | 3 054 252.00 | | 3 054 252.00 | 3 054 252.00 |
CF Disponibilités | 9 697 663.00 | | 9 697 663.00 | 9 697 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 291 663.00 | | 15 291 663.00 | 15 291 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 762 420.00 | 9 000 000.00 | 220 762 420.00 | 229 762 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 036 521.00 | | | 3 036 521.00 |
CU Autres participations | 71 454 320.00 | | 71 454 320.00 | 71 454 320.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 432 606.00 | | 432 606.00 | 432 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 230.00 | 918 230.00 | | 918 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 520 085.00 | 149 520 085.00 | | 149 520 085.00 |
DH Report à nouveau | -77 676 603.00 | -83 743 902.00 | | -77 676 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 110.00 | 6 067 298.00 | | -763 110.00 |
DL TOTAL (I) | 71 998 602.00 | 72 761 712.00 | | 71 998 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 137 500.00 | 139 341 513.00 | | 110 137 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 949 070.00 | 47 932 123.00 | | 37 949 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 723.00 | 142 632.00 | | 622 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 526.00 | 997 295.00 | | 54 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 763 819.00 | 188 413 563.00 | | 148 763 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 762 420.00 | 261 175 275.00 | | 220 762 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 847 753.00 | 37 664 121.00 | | 32 847 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 135 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 712 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 712 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 145 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 634 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -870 962.00 | -732 860.00 | | -870 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 245.00 | 8 660 879.00 | | 5 848 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 355.00 | 2 593 581.00 | | 6 611 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 110.00 | 6 067 298.00 | | -763 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 948 204.00 | | 87 762 448.00 | 242 948 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 672 501.00 | 213 960 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 672 501.00 | 214 038 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 618.00 | | | 77 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 870 587.00 | | 87 762 448.00 | 242 870 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 100 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 576 362.00 | 6 024 093.00 | 17 211 783.00 | 25 576 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 723.00 | 622 723.00 | | 622 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 198 078.00 | | 126 198 078.00 | 126 198 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 308 136.00 | | 16 308 136.00 | 16 308 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 539 748.00 | 2 539 748.00 | | 2 539 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 137 500.00 | 26 146 411.00 | 73 937 016.00 | 110 137 500.00 |
VI Groupe et associés | 12 372 708.00 | | | 12 372 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 505 629.00 | | | 39 505 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054 252.00 | 17 730.00 | 3 036 521.00 | 3 054 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 100 214.00 | 2 557 478.00 | 145 542 735.00 | 148 100 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 763 819.00 | 32 847 753.00 | 91 148 799.00 | 148 763 819.00 |