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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 35 854 018.00 | 4 100 000.00 | 31 754 018.00 | 35 854 018.00 |
CF Disponibilités | 79 140.00 | | 79 140.00 | 79 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 933 158.00 | 4 100 000.00 | 31 833 158.00 | 35 933 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 933 166.00 | 4 100 000.00 | 31 833 166.00 | 35 933 166.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 604.00 | 457 604.00 | | 457 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 632 347.00 | 111 632 347.00 | | 111 632 347.00 |
DH Report à nouveau | -84 174 892.00 | -81 275 299.00 | | -84 174 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 080.00 | -2 899 592.00 | | 175 080.00 |
DL TOTAL (I) | 28 090 140.00 | 27 915 060.00 | | 28 090 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 764.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313 073.00 | 2 279 564.00 | | 2 313 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 779.00 | | 2 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 002.00 | 253 263.00 | | 18 002.00 |
EA Autres dettes | 1 409 126.00 | 1 421 290.00 | | 1 409 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 026.00 | 4 022 660.00 | | 3 743 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 833 166.00 | 31 937 720.00 | | 31 833 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 875.00 | 321 076.00 | | 285 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 797.00 | 584 184.00 | | 523 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 717.00 | 3 483 776.00 | | 348 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 080.00 | -2 899 592.00 | | 175 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 313 073.00 | | | 2 313 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VC Groupe et associés | 35 801 038.00 | | | 35 801 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 126.00 | | | 1 409 126.00 |
VP Divers | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 854 018.00 | 52 980.00 | 35 801 038.00 | 35 854 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 026.00 | 20 827.00 | | 3 743 026.00 |