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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 77 617.00 | | 77 617.00 | 77 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 522 214.00 | 4 100 000.00 | 200 422 214.00 | 204 522 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 948 204.00 | 4 100 000.00 | 238 848 204.00 | 242 948 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 633 311.00 | | 3 633 311.00 | 3 633 311.00 |
BZ Autres créances | 2 704 513.00 | | 2 704 513.00 | 2 704 513.00 |
CF Disponibilités | 15 342 285.00 | | 15 342 285.00 | 15 342 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 680 110.00 | | 21 680 110.00 | 21 680 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 275 275.00 | 4 100 000.00 | 261 175 275.00 | 265 275 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 701 529.00 | | | 2 701 529.00 |
CU Autres participations | 38 348 371.00 | | 38 348 371.00 | 38 348 371.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 646 960.00 | | 646 960.00 | 646 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 230.00 | | | 918 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 520 085.00 | | | 149 520 085.00 |
DH Report à nouveau | -83 743 901.00 | | | -83 743 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 067 298.00 | | | 6 067 298.00 |
DL TOTAL (I) | 72 761 711.00 | | | 72 761 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 341 512.00 | | | 139 341 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 932 123.00 | | | 47 932 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 632.00 | | | 142 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 295.00 | | | 997 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 413 563.00 | | | 188 413 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 175 275.00 | | | 261 175 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 664 120.00 | | | 37 664 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 357.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 660 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 660 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 824 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 334 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -732 860.00 | | | -732 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 660 879.00 | | | 8 660 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 581.00 | | | 2 593 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 067 298.00 | | | 6 067 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 930 950.00 | | 499.00 | 278 930 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 983 245.00 | 242 870 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 983 245.00 | 242 948 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 117.00 | | 499.00 | 77 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 853 832.00 | | | 278 853 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 924 401.00 | 7 055 322.00 | 21 579 799.00 | 35 924 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 632.00 | 142 632.00 | | 142 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997 295.00 | 997 295.00 | | 997 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 522 214.00 | | 204 522 214.00 | 204 522 214.00 |
UX Autres créances clients | 3 633 311.00 | 3 633 311.00 | | 3 633 311.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VC Groupe et associés | 2 701 529.00 | | 2 701 529.00 | 2 701 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 341 512.00 | 29 468 870.00 | 89 171 596.00 | 139 341 512.00 |
VI Groupe et associés | 12 007 721.00 | | | 12 007 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 911 319.00 | | | 391 911 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 225 267.00 | | | 432 225 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 860 039.00 | 3 636 295.00 | 207 223 743.00 | 210 860 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 413 563.00 | 37 664 120.00 | 110 751 395.00 | 188 413 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
ST Autres comptes | 115 108.00 | | | 115 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 380.00 | | | 152 380.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |