| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 77 118.00 | | 77 118.00 | 77 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 505 461.00 | 4 100 000.00 | 236 405 461.00 | 240 505 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 930 950.00 | 4 100 000.00 | 274 830 950.00 | 278 930 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 138.00 | | 62 138.00 | 62 138.00 |
BZ Autres créances | 3 397 091.00 | | 3 397 091.00 | 3 397 091.00 |
CF Disponibilités | 5 203 784.00 | | 5 203 784.00 | 5 203 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 663 013.00 | | 8 663 013.00 | 8 663 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 535 281.00 | 4 100 000.00 | 284 435 281.00 | 288 535 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 121 217.00 | | | 3 121 217.00 |
CU Autres participations | 38 348 372.00 | | 38 348 372.00 | 38 348 372.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 941 318.00 | | 941 318.00 | 941 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 230.00 | 457 604.00 | | 918 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 520 085.00 | 111 632 347.00 | | 149 520 085.00 |
DH Report à nouveau | -83 999 811.00 | -84 174 892.00 | | -83 999 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 910.00 | 175 080.00 | | 255 910.00 |
DL TOTAL (I) | 66 694 413.00 | 28 090 140.00 | | 66 694 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 613 142.00 | | | 162 613 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 613 860.00 | 3 722 199.00 | | 53 613 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 791.00 | 2 825.00 | | 789 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 074.00 | 18 002.00 | | 724 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 740 867.00 | 3 743 026.00 | | 217 740 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 435 281.00 | 31 833 166.00 | | 284 435 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 733 589.00 | 20 827.00 | | 32 733 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 503.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 069 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 651.00 | 285 875.00 | | -96 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 978.00 | 523 797.00 | | 4 597 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342 068.00 | 348 717.00 | | 4 342 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 910.00 | 175 080.00 | | 255 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8.00 | | 278 930 942.00 | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 853 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 930 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 278 853 825.00 | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 826 071.00 | 7 633 081.00 | 33 499 873.00 | 52 826 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 791.00 | 789 791.00 | | 789 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 074.00 | 724 074.00 | | 724 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 505 461.00 | | 240 505 461.00 | 240 505 461.00 |
UX Autres créances clients | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 613 142.00 | 23 586 643.00 | 103 110 019.00 | 162 613 142.00 |
VI Groupe et associés | 787 789.00 | | | 787 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 951 775.00 | | | 212 951 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397 091.00 | 275 874.00 | 3 121 217.00 | 3 397 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 964 690.00 | 338 012.00 | 243 626 678.00 | 243 964 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 740 867.00 | 32 733 589.00 | 136 609 892.00 | 217 740 867.00 |