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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
AH Fonds commercial | 167 750.00 | | 167 750.00 | 167 750.00 |
AN Terrains | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AP Constructions | 459 147.00 | 336 208.00 | 122 939.00 | 459 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 202.00 | 116 248.00 | 25 953.00 | 142 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 154.00 | 124 195.00 | 53 959.00 | 178 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 693.00 | 594 137.00 | 371 556.00 | 965 693.00 |
BT Marchandises | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 494.00 | | 118 494.00 | 118 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 188.00 | 594 137.00 | 490 051.00 | 1 084 188.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -99 591.00 | -180 218.00 | | -99 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 497.00 | 80 628.00 | | 3 497.00 |
DL TOTAL (I) | 105 406.00 | 101 909.00 | | 105 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 804.00 | 305 632.00 | | 347 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 967.00 | 7 711.00 | | 19 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 874.00 | 14 006.00 | | 16 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 644.00 | 435 078.00 | | 384 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 051.00 | 536 987.00 | | 490 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 270.00 | 208 362.00 | | 103 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
FG Production vendue services | 417 944.00 | | 417 944.00 | 417 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 803.00 | | 480 803.00 | 480 803.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 055.00 | 563 266.00 | | 481 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 558.00 | 482 638.00 | | 477 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 497.00 | 80 628.00 | | 3 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 307.00 | | 13 387.00 | 952 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 517.00 | | | 182 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 835.00 | | 13 387.00 | 768 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 200.00 | 61 937.00 | | 532 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 433.00 | 61 937.00 | | 517 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VC Groupe et associés | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 526.00 | 66 152.00 | 268 555.00 | 347 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 595.00 | | | 169 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 863.00 | | | 126 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 644.00 | 103 270.00 | 268 555.00 | 384 644.00 |