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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 492.00 | 6 295.00 | 2 197.00 | 8 492.00 |
AH Fonds commercial | 167 750.00 | | 167 750.00 | 167 750.00 |
AN Terrains | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AP Constructions | 459 147.00 | 399 093.00 | 60 054.00 | 459 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 562.00 | 122 021.00 | 21 541.00 | 143 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 298.00 | 149 897.00 | 83 401.00 | 233 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 915.00 | 680 025.00 | 335 890.00 | 1 015 915.00 |
BT Marchandises | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 198 201.00 | | 198 201.00 | 198 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 572.00 | | 42 572.00 | 42 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 932.00 | | 251 932.00 | 251 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 847.00 | 680 025.00 | 587 822.00 | 1 267 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 261.00 | -96 094.00 | | -6 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 374.00 | 89 832.00 | | 113 374.00 |
DL TOTAL (I) | 308 613.00 | 195 239.00 | | 308 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 873.00 | 294 393.00 | | 223 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 118.00 | 20 257.00 | | 22 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 804.00 | 14 472.00 | | 5 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 209.00 | 329 122.00 | | 279 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 822.00 | 524 361.00 | | 587 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 366.00 | 105 420.00 | | 127 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 883.00 | | 91 883.00 | 91 883.00 |
FG Production vendue services | 550 187.00 | | 550 187.00 | 550 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 070.00 | | 642 070.00 | 642 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 273.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | 54.00 | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 127.00 | 564 915.00 | | 659 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 753.00 | 475 083.00 | | 545 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 374.00 | 89 832.00 | | 113 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 583.00 | | 47 187.00 | 990 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 855.00 | 1 015 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 174.00 | 176 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 673.00 | 838 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 517.00 | | 2 899.00 | 182 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 111.00 | | 44 288.00 | 807 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 548.00 | 53 256.00 | 20 779.00 | 647 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 767.00 | 702.00 | 9 174.00 | 14 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 780.00 | 52 554.00 | 11 604.00 | 632 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VC Groupe et associés | 189 409.00 | 189 409.00 | | 189 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 702.00 | 71 859.00 | 151 843.00 | 223 702.00 |
VI Groupe et associés | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 554.00 | 205 554.00 | | 205 554.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 209.00 | 127 366.00 | 151 843.00 | 279 209.00 |