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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
AH Fonds commercial | 167 750.00 | | 167 750.00 | 167 750.00 |
AN Terrains | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AP Constructions | 459 147.00 | 369 996.00 | 89 151.00 | 459 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 289.00 | 123 639.00 | 20 650.00 | 144 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 957.00 | 136 427.00 | 64 529.00 | 200 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 583.00 | 647 548.00 | 343 035.00 | 990 583.00 |
BT Marchandises | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 57 267.00 | | 57 267.00 | 57 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 325.00 | | 181 325.00 | 181 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 908.00 | 647 548.00 | 524 361.00 | 1 171 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -96 094.00 | -99 591.00 | | -96 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 832.00 | 3 497.00 | | 89 832.00 |
DL TOTAL (I) | 195 239.00 | 105 406.00 | | 195 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 393.00 | 347 804.00 | | 294 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 257.00 | 19 967.00 | | 20 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 472.00 | 16 874.00 | | 14 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 122.00 | 384 644.00 | | 329 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 361.00 | 490 051.00 | | 524 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 420.00 | 103 270.00 | | 105 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 347.00 | | 79 347.00 | 79 347.00 |
FG Production vendue services | 477 318.00 | | 477 318.00 | 477 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 666.00 | | 556 666.00 | 556 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 915.00 | 481 055.00 | | 564 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 083.00 | 477 558.00 | | 475 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 832.00 | 3 497.00 | | 89 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 693.00 | | 24 890.00 | 965 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 517.00 | | | 182 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 221.00 | | 24 890.00 | 782 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 137.00 | 53 411.00 | | 594 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 370.00 | 53 411.00 | | 579 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VC Groupe et associés | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 164.00 | 70 462.00 | 210 883.00 | 294 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 362.00 | | | 68 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 122.00 | 105 420.00 | 210 883.00 | 329 122.00 |