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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 492.00 | 7 262.00 | 1 230.00 | 8 492.00 |
AH Fonds commercial | 167 750.00 | | 167 750.00 | 167 750.00 |
AN Terrains | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AP Constructions | 460 374.00 | 423 296.00 | 37 078.00 | 460 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 527.00 | 128 921.00 | 18 606.00 | 147 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 328.00 | 173 050.00 | 137 278.00 | 310 328.00 |
AX Avances et acomptes | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 819.00 | 735 247.00 | 372 572.00 | 1 107 819.00 |
BT Marchandises | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 165 330.00 | | 165 330.00 | 165 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 189.00 | | 282 189.00 | 282 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 009.00 | 735 247.00 | 654 761.00 | 1 390 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 500.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 613.00 | -6 261.00 | | 88 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 665.00 | 113 374.00 | | 89 665.00 |
DL TOTAL (I) | 398 277.00 | 308 613.00 | | 398 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 601.00 | 223 873.00 | | 202 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 870.00 | 27 414.00 | | 34 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 570.00 | 22 118.00 | | 14 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 443.00 | 5 804.00 | | 4 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 484.00 | 279 209.00 | | 256 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 761.00 | 587 822.00 | | 654 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 250.00 | 127 366.00 | | 139 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 433.00 | | 93 433.00 | 93 433.00 |
FG Production vendue services | 549 800.00 | | 549 800.00 | 549 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 232.00 | | 643 232.00 | 643 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 069.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 870.00 | 31 824.00 | | 34 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 524.00 | 659 127.00 | | 645 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 859.00 | 545 753.00 | | 555 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 665.00 | 113 374.00 | | 89 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 764.00 | 6 021.00 | | 2 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 915.00 | | 91 904.00 | 1 015 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 242.00 | | | 176 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 726.00 | | 91 904.00 | 838 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 025.00 | 55 222.00 | | 680 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 295.00 | 966.00 | | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 730.00 | 54 256.00 | | 673 730.00 |