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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 497.00 | 3 883.00 | 614.00 | 4 497.00 |
AH Fonds commercial | 167 750.00 | | 167 750.00 | 167 750.00 |
AN Terrains | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AP Constructions | 458 345.00 | 450 188.00 | 8 156.00 | 458 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 712.00 | 111 630.00 | 26 082.00 | 137 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 289.00 | 225 894.00 | 146 395.00 | 372 289.00 |
AX Avances et acomptes | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 064.00 | 794 314.00 | 383 750.00 | 1 178 064.00 |
BT Marchandises | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BZ Autres créances | 166 497.00 | | 166 497.00 | 166 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 187 302.00 | | 187 302.00 | 187 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 593.00 | | 363 593.00 | 363 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 657.00 | 794 314.00 | 747 343.00 | 1 541 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 702.00 | 58 277.00 | | 60 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 795.00 | 72 425.00 | | 149 795.00 |
DL TOTAL (I) | 430 497.00 | 350 702.00 | | 430 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 640.00 | 311 556.00 | | 235 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 121.00 | 18 099.00 | | 38 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | 30 519.00 | | 18 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 747.00 | 17 427.00 | | 24 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 846.00 | 377 600.00 | | 316 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 343.00 | 728 302.00 | | 747 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 393.00 | 141 051.00 | | 282 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 406.00 | | 100 406.00 | 100 406.00 |
FG Production vendue services | 593 813.00 | | 593 813.00 | 593 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 219.00 | | 694 219.00 | 694 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 121.00 | 18 099.00 | | 38 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 599.00 | 541 220.00 | | 753 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 803.00 | 468 796.00 | | 603 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 795.00 | 72 425.00 | | 149 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 124.00 | | 35 968.00 | 1 151 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 834.00 | 1 144 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 593.00 | 172 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 241.00 | 971 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 840.00 | | | 177 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 337.00 | | 35 968.00 | 972 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 656.00 | 44 019.00 | 42 361.00 | 792 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 679.00 | 797.00 | 5 593.00 | 8 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 977.00 | 43 223.00 | 36 768.00 | 783 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VC Groupe et associés | 161 439.00 | 161 439.00 | | 161 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 595.00 | 201 142.00 | 34 453.00 | 235 595.00 |
VI Groupe et associés | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 855.00 | | | 75 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 885.00 | 171 885.00 | | 171 885.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 846.00 | 282 393.00 | 34 453.00 | 316 846.00 |