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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CF Disponibilités | 94 614.00 | | 94 614.00 | 94 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 298.00 | | 145 298.00 | 145 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 498.00 | | 645 498.00 | 645 498.00 |
CU Autres participations | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 717.00 | -275 701.00 | | -300 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 070.00 | -25 016.00 | | -27 070.00 |
DL TOTAL (I) | -227 787.00 | -200 717.00 | | -227 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 305.00 | 7 598.00 | | 8 305.00 |
EA Autres dettes | 90 369.00 | 50 000.00 | | 90 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 285.00 | 737 134.00 | | 873 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 498.00 | 536 417.00 | | 645 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 923.00 | 9 435.00 | | 13 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 993.00 | 34 451.00 | | 40 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 070.00 | -25 016.00 | | -27 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 369.00 | 90 369.00 | | 90 369.00 |
UX Autres créances clients | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 707.00 | 44 444.00 | 34 263.00 | 78 707.00 |
VI Groupe et associés | 693 119.00 | 693 119.00 | | 693 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 285.00 | 839 022.00 | 34 263.00 | 873 285.00 |