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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
BZ Autres créances | 805 308.00 | | 805 308.00 | 805 308.00 |
CF Disponibilités | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 240.00 | | 836 240.00 | 836 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 440.00 | | 1 336 440.00 | 1 336 440.00 |
CU Autres participations | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 779.00 | -225 499.00 | | -233 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 538.00 | -8 280.00 | | -8 538.00 |
DL TOTAL (I) | -142 317.00 | -133 779.00 | | -142 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 610.00 | 1 452 471.00 | | 1 449 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 693.00 | 10 020.00 | | 17 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 454.00 | 7 925.00 | | 11 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 757.00 | 1 470 417.00 | | 1 478 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 440.00 | 1 336 638.00 | | 1 336 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 968.00 | | | -2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 481.00 | 32 028.00 | | 32 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 018.00 | 40 308.00 | | 41 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 538.00 | -8 280.00 | | -8 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VB T. V. A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VC Groupe et associés | 800 071.00 | 29 000.00 | 771 071.00 | 800 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 449 610.00 | 651 446.00 | 798 164.00 | 1 449 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 084.00 | 59 014.00 | 771 071.00 | 830 084.00 |
VW T.V.A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 757.00 | 680 594.00 | 798 164.00 | 1 478 757.00 |