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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
BZ Autres créances | 831 851.00 | | 831 851.00 | 831 851.00 |
CF Disponibilités | 114 473.00 | | 114 473.00 | 114 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 360.00 | | 978 360.00 | 978 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 560.00 | | 1 478 560.00 | 1 478 560.00 |
CU Autres participations | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 787.00 | -300 717.00 | | -327 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 288.00 | -27 070.00 | | 102 288.00 |
DL TOTAL (I) | -125 499.00 | -227 787.00 | | -125 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 928.00 | 693 119.00 | | 1 537 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 046.00 | 8 305.00 | | 10 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 315.00 | 2 785.00 | | 4 315.00 |
EA Autres dettes | 51 770.00 | 90 369.00 | | 51 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 059.00 | 873 285.00 | | 1 604 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 560.00 | 645 498.00 | | 1 478 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 711.00 | | | 96 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 765.00 | 13 923.00 | | 136 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 476.00 | 40 993.00 | | 34 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 288.00 | -27 070.00 | | 102 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
UX Autres créances clients | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
VB T. V. A. | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VC Groupe et associés | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 537 928.00 | 737 928.00 | 800 000.00 | 1 537 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 887.00 | 63 887.00 | 800 000.00 | 863 887.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 059.00 | 804 059.00 | 800 000.00 | 1 604 059.00 |