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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
BZ Autres créances | 823 899.00 | | 823 899.00 | 823 899.00 |
CF Disponibilités | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 157.00 | | 870 157.00 | 870 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 357.00 | | 1 370 357.00 | 1 370 357.00 |
CU Autres participations | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 953.00 | -242 317.00 | | -249 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 261.00 | -7 636.00 | | -5 261.00 |
DL TOTAL (I) | -155 214.00 | -149 953.00 | | -155 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 230.00 | 1 501 412.00 | | 1 477 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 408.00 | 22 842.00 | | 36 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 933.00 | 9 133.00 | | 11 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 571.00 | 1 533 388.00 | | 1 525 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 357.00 | 1 383 435.00 | | 1 370 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 463.00 | 29 164.00 | | 32 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 723.00 | 36 800.00 | | 37 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 261.00 | -7 636.00 | | -5 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
UX Autres créances clients | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VC Groupe et associés | 818 697.00 | 29 400.00 | 789 297.00 | 818 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 477 230.00 | 697 230.00 | 780 000.00 | 1 477 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 588.00 | 72 291.00 | 789 297.00 | 861 588.00 |
VW T.V.A. | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 571.00 | 745 571.00 | 780 000.00 | 1 525 571.00 |