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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
BZ Autres créances | 799 007.00 | | 799 007.00 | 799 007.00 |
CF Disponibilités | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 438.00 | | 836 438.00 | 836 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 638.00 | | 1 336 638.00 | 1 336 638.00 |
CU Autres participations | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 499.00 | -327 787.00 | | -225 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 280.00 | 102 288.00 | | -8 280.00 |
DL TOTAL (I) | -133 779.00 | -125 499.00 | | -133 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 471.00 | 1 537 928.00 | | 1 452 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 046.00 | | 10 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 925.00 | 4 315.00 | | 7 925.00 |
EA Autres dettes | | 51 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 470 417.00 | 1 604 059.00 | | 1 470 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 638.00 | 1 478 560.00 | | 1 336 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 96 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 028.00 | 136 765.00 | | 32 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 308.00 | 34 476.00 | | 40 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 280.00 | 102 288.00 | | -8 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VC Groupe et associés | 796 025.00 | 35 000.00 | 761 025.00 | 796 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 471.00 | 662 471.00 | 790 000.00 | 1 452 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 957.00 | 58 932.00 | 761 025.00 | 819 957.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 417.00 | 680 417.00 | 790 000.00 | 1 470 417.00 |