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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 671.00 | 14 591.00 | 10 079.00 | 24 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 448.00 | 47 483.00 | 94 965.00 | 142 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 129.00 | 146 060.00 | 264 069.00 | 410 129.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 979.00 | 7 500.00 | 2 244 479.00 | 2 251 979.00 |
BZ Autres créances | 297 047.00 | | 297 047.00 | 297 047.00 |
CF Disponibilités | 2 023 738.00 | | 2 023 738.00 | 2 023 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 347.00 | 7 500.00 | 4 593 847.00 | 4 601 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 414.00 | 153 560.00 | 4 860 854.00 | 5 014 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 965.00 | | | 94 965.00 |
CU Autres participations | 235 836.00 | 78 612.00 | 157 224.00 | 235 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 680.00 | 128 880.00 | | 130 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 268.00 | 293 560.00 | | 310 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
DG Autres réserves | 695 087.00 | 264 801.00 | | 695 087.00 |
DH Report à nouveau | 170 175.00 | 170 175.00 | | 170 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 995.00 | 730 342.00 | | 401 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 092.00 | 1 600 645.00 | | 1 721 092.00 |
DN Avances conditionnées | | 4 280.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 4 280.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 939.00 | 10 716.00 | | 2 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 939.00 | 10 716.00 | | 2 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 727.00 | 131 682.00 | | 8 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 181.00 | 924 700.00 | | 555 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 249.00 | 508 091.00 | | 218 249.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | 8 472.00 | | 2 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 351 840.00 | 1 682 144.00 | | 2 351 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 138.00 | 3 255 090.00 | | 3 136 138.00 |
ED (V) | 686.00 | 1 807.00 | | 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 854.00 | 4 872 538.00 | | 4 860 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 138.00 | 3 196 032.00 | | 3 136 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 727.00 | 234.00 | | 8 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 554.00 | 5 885 137.00 | 5 934 691.00 | 49 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 554.00 | 5 885 137.00 | 5 934 691.00 | 49 554.00 |
FM Production stockée | | | -482 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 464 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 761 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 122.00 | 751.00 | | 12 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 933.00 | 336 674.00 | | 229 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 557.00 | 5 147 857.00 | | 5 550 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 563.00 | 4 417 516.00 | | 5 148 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 995.00 | 730 342.00 | | 401 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 085.00 | | 41 044.00 | 369 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 803.00 | | 7 867.00 | 16 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 908.00 | | 33 177.00 | 346 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 084.00 | 3 881.00 | | 16 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 710.00 | 3 881.00 | | 10 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 716.00 | 2 939.00 | 10 716.00 | 10 716.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 133 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 716.00 | 136 534.00 | 10 716.00 | 10 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 129 034.00 | 10 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 181.00 | 555 181.00 | | 555 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 682.00 | 70 682.00 | | 70 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 330.00 | 96 330.00 | | 96 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 351 840.00 | 2 351 840.00 | | 2 351 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 448.00 | 142 448.00 | | 142 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 979.00 | | | 2 242 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 183 347.00 | | | 183 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 399.00 | | | 131 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 714.00 | | | 111 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 857.00 | 2 720 057.00 | 1 800.00 | 2 721 857.00 |
VW T.V.A. | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 138.00 | 3 136 138.00 | | 3 136 138.00 |